时间:2021-10-27 点击: 次 来源:不详 作者:佚名 - 小 + 大
上证报中国证券网讯(记者 孙越)9月14日,前期大幅领涨的周期板块遭遇回调,新能源等成长赛道却迎来明显反弹行情,如何应对市场风格的频繁切换成为近期投资者关注的话题。 安信证券首席策略分析师陈果认为,今年在双碳与供需缺口背景下,新能源与旧能源都有高景气属性,因此出现了轮动表现,但新能源景气本质是渗透率长逻辑,而旧能源最终是找到新的价格波动中枢。 他表示,以“宁组合”为代表的高景气长赛道这一A股主线新一轮行情正蓄势待发。从基本面来看,行业高景气获得半年报以及中观高频数据验证,甚至不断超过市场预期。从行业轮动节奏的时间与空间来看,以“宁组合”为代表的高景气长赛道主线调整整固期接近尾声,新一轮行情蓄势待发。 具体到配置方向上,陈果认为仍以高景气赛道为主:一是继续看好高景气长赛道,逢调整布局新能源上游(包括相关有色、化工等)、军工、专精特新“小巨人”。二是关注低估值阶段性高景气的交易性机会,比如钢铁、煤炭、券商、建筑等。 |